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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,214,260 | 3,216,264 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,214,260 | 3,216,264 | ||||
| 折舊費用 | 1,626,793 | 1,006,465 | ||||
| 攤銷費用 | 41,470 | 37,584 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,877 | 3,606 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 18,398 | -20,823 | ||||
| 利息費用 | 38,949 | 17,683 | ||||
| 利息收入 | -20,136 | -9,438 | ||||
| 股利收入 | -5,449 | -4,886 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,825 | 24,931 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 20,475 | 3,305 | ||||
| 其他項目 | 127,478 | 41,586 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,865,680 | 1,100,013 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -93,198 | -18,764 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,966,118 | -1,112,976 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 135,374 | -127,670 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 457,120 | -1,344,592 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -91,193 | -139,549 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,548 | -1,402 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 87,320 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,555,467 | -2,657,633 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -29,275 | 150,111 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -10,200 | 11,446 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -508,322 | 175,430 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,448 | 658,333 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -947 | -144 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 133,620 | 16,859 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -429,572 | 1,012,035 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,985,039 | -1,645,598 | ||||
| 調整項目合計 | -119,359 | -545,585 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,094,901 | 2,670,679 | ||||
| 收取之利息 | 19,076 | 13,898 | ||||
| 收取之股利 | 5,449 | 4,886 | ||||
| 支付之利息 | -30,350 | -16,568 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,094,556 | -759,475 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,994,520 | 1,913,420 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -61,465 | -14,400 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,422 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,000 | -112,340 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 72,164 | 135,324 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,924,709 | -2,505,771 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,769 | 16,232 | ||||
| 取得無形資產 | -18,983 | -66,797 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 30,898 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 120,759 | -569,290 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,817,043 | -3,086,144 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 1,051,140 | 804,867 | ||||
| 發行公司債 | 346,268 | 1,152,983 | ||||
| 舉借長期借款 | 130,000 | 2,000 | ||||
| 償還長期借款 | -6,156 | -10,111 | ||||
| 租賃本金償還 | -198,041 | -110,916 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 1,070 | 4,559 | ||||
| 發放現金股利 | -1,695,646 | -1,376,256 | ||||
| 現金增資 | 0 | 1,075,971 | ||||
| 非控制權益變動 | 160,143 | 154,749 | ||||
| 其他籌資活動 | 68,048 | 4,467 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -143,174 | 1,702,313 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 426,563 | -182,337 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,460,866 | 347,252 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,303,062 | 2,949,412 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,763,928 | 3,296,664 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,763,928 | 3,296,664 | ||||