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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,536,431 | 1,831,131 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,536,431 | 1,831,131 | ||||
| 折舊費用 | 595,135 | 508,089 | ||||
| 攤銷費用 | 14,507 | 13,199 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,517 | -6,711 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -21,310 | 10,556 | ||||
| 利息費用 | 18,724 | 11,085 | ||||
| 利息收入 | -45,995 | -4,051 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 56,350 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,616 | -390 | ||||
| 其他項目 | 92,024 | 58,710 | ||||
| 收益費損項目合計 | 712,534 | 590,487 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -57,992 | 9,427 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,523,460 | -518,786 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 60,337 | 9,660 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 446,743 | -544,708 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 23,428 | -96,058 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,458 | 2,844 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,992,518 | -1,137,621 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,991 | 42,808 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,755 | 11,873 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -692,350 | -16,466 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -164,581 | -187,538 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -81 | -857 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -18,968 | 9,123 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -871,234 | -141,057 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,121,284 | -1,278,678 | ||||
| 調整項目合計 | 1,833,818 | -688,191 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,370,249 | 1,142,940 | ||||
| 收取之利息 | 33,068 | 4,184 | ||||
| 支付之利息 | -17,607 | -7,777 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -299,084 | -153,501 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,086,626 | 985,846 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -5,278 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,889 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 17,362 | 72,160 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -533,678 | -756,640 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 28,953 | 5,642 | ||||
| 取得無形資產 | -15,386 | -1,828 | ||||
| 取得投資性不動產 | -259,114 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -114,040 | 37,670 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -871,014 | -648,274 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -353,913 | 344,131 | ||||
| 發行公司債 | 1,079,877 | 289,454 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -111,810 | -1,080 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -35,363 | -203,741 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 2,125 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -453 | 0 | ||||
| 現金增資 | 2,014,717 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 270 | 206,009 | ||||
| 其他籌資活動 | 632 | 61,100 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,593,957 | 697,998 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,441 | 260,014 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,824,010 | 1,295,584 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,090,304 | 3,303,062 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,914,314 | 4,598,646 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,914,314 | 4,598,646 | ||||