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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,858,778 | 6,214,260 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,858,778 | 6,214,260 | ||||
| 折舊費用 | 1,780,367 | 1,626,793 | ||||
| 攤銷費用 | 43,710 | 41,470 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,771 | 6,877 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,919 | 18,398 | ||||
| 利息費用 | 50,073 | 38,949 | ||||
| 利息收入 | -211,347 | -20,136 | ||||
| 股利收入 | -4,003 | -5,449 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 57,968 | 10,825 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 231 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 29,225 | 20,475 | ||||
| 其他項目 | 105,289 | 127,478 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,834,823 | 1,865,680 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -149,772 | -93,198 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,005,449 | -1,966,118 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 87,915 | 135,374 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 821,751 | 457,120 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 65,130 | -91,193 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,917 | 2,548 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,828,556 | -1,555,467 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 11,866 | -29,275 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,828 | -10,200 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -559,894 | -508,322 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 254,998 | -14,448 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -116 | -947 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -36,343 | 133,620 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -331,317 | -429,572 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,497,239 | -1,985,039 | ||||
| 調整項目合計 | 3,332,062 | -119,359 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,190,840 | 6,094,901 | ||||
| 收取之利息 | 181,800 | 19,076 | ||||
| 收取之股利 | 4,003 | 5,449 | ||||
| 支付之利息 | -40,961 | -30,350 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,576,461 | -1,094,556 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,759,221 | 4,994,520 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -61,465 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,889 | 1,422 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -25,000 | -8,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 26,417 | 72,164 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -94,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,855,289 | -2,924,709 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 50,306 | 1,769 | ||||
| 取得無形資產 | -27,530 | -18,983 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -256,406 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 49,917 | 120,759 | ||||
| 其他投資活動 | -50,631 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,177,327 | -2,817,043 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 1,051,140 | ||||
| 短期借款減少 | -317,432 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 1,079,877 | 346,268 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 130,000 | ||||
| 償還長期借款 | -141,517 | -6,156 | ||||
| 租賃本金償還 | -218,013 | -198,041 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 1,070 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -347 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -2,803,575 | -1,695,646 | ||||
| 現金增資 | 2,305,973 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -147,987 | 228,191 | ||||
| 其他籌資活動 | 16,620 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -226,401 | -143,174 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 125,857 | 426,563 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,481,350 | 2,460,866 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,090,304 | 3,303,062 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,571,654 | 5,763,928 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,571,654 | 5,763,928 | ||||