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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -10,535 | -71,590 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -10,535 | -71,590 | ||||
| 折舊費用 | 6,665 | 8,000 | ||||
| 攤銷費用 | 871 | 991 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,979 | 19,009 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -476 | 240 | ||||
| 利息費用 | 3,059 | 2,436 | ||||
| 利息收入 | -125 | -511 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 3,909 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 3,067 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 33,578 | 17,563 | ||||
| 其他項目 | 926 | 1,533 | ||||
| 收益費損項目合計 | 47,477 | 56,237 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -58,950 | -4,991 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -33,835 | -13,139 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 19,194 | -1,925 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -73,591 | -20,055 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -68,334 | -21,726 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -48,810 | -30,427 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -508 | -27,873 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -117,652 | -80,026 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -191,243 | -100,081 | ||||
| 調整項目合計 | -143,766 | -43,844 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -154,301 | -115,434 | ||||
| 收取之利息 | 85 | 294 | ||||
| 支付之利息 | -2,719 | -1,260 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -156,935 | -116,400 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -93,120 | -2,178 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 114 | ||||
| 存出保證金增加 | -613 | -3,799 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,235 | 2,378 | ||||
| 取得無形資產 | -168 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -38,524 | -20,074 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -127,190 | -23,559 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 478,000 | 116,000 | ||||
| 短期借款減少 | -223,910 | -83,879 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 20,000 | ||||
| 償還長期借款 | -6,950 | -12,075 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 247,140 | 40,046 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,027 | -949 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -40,012 | -100,862 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 229,944 | 307,328 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 189,932 | 206,466 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 189,932 | 206,466 | ||||