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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 117,115 | 84,317 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 117,115 | 84,317 | ||||
| 折舊費用 | 13,552 | 26,707 | ||||
| 攤銷費用 | 2,039 | 2,859 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 66,982 | 8,067 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -1,171 | ||||
| 利息費用 | 11,711 | 12,975 | ||||
| 利息收入 | -7,508 | -2,800 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 18 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 18,437 | 10,674 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 16,994 | -4,540 | ||||
| 其他項目 | 14,986 | 8,353 | ||||
| 收益費損項目合計 | 137,193 | 61,142 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -38,446 | -37,834 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 75,853 | -109,075 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 400,996 | -229,883 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,498 | -6,168 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 463,901 | -382,960 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -265,606 | 310,443 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -514,367 | 178,772 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 13,970 | 31,282 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 143 | 231 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -288 | -279 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 15,110 | 799 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -751,038 | 521,248 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -287,137 | 138,288 | ||||
| 調整項目合計 | -149,944 | 199,430 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -32,829 | 283,747 | ||||
| 收取之利息 | 7,620 | 2,880 | ||||
| 支付之利息 | -11,808 | -12,911 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -447 | -111 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -37,464 | 273,605 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,196 | -105,456 | ||||
| 存出保證金增加 | -9,642 | -21,676 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,564 | 29,915 | ||||
| 取得無形資產 | -1,024 | -2,333 | ||||
| 其他金融資產增加 | 23,107 | -6,236 | ||||
| 預付設備款增加 | -900 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 9,909 | -105,786 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,227,308 | 1,614,930 | ||||
| 短期借款減少 | -1,234,702 | -1,592,050 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | -40,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 489,425 | ||||
| 償還長期借款 | -22,976 | -324,400 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,266 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -32,636 | 147,905 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,420 | 154 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -69,611 | 315,878 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 545,822 | 229,944 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 476,211 | 545,822 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 476,211 | 545,822 | ||||