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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,296 | 182,870 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,296 | 182,870 | ||||
| 折舊費用 | 6,018 | 8,069 | ||||
| 攤銷費用 | 878 | 983 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -12,032 | 32,531 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 308 | 0 | ||||
| 利息費用 | 5,523 | 6,089 | ||||
| 利息收入 | -2,850 | -3,476 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 18,437 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 17,705 | -12,964 | ||||
| 其他項目 | 4,651 | 11,642 | ||||
| 收益費損項目合計 | 20,201 | 61,311 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -7,408 | -38,380 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -131,756 | -77,161 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 101,950 | 399,068 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,431 | 17,031 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -62,645 | 300,558 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -30,128 | -234,958 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 32,453 | -393,989 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -71,153 | -5,393 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 219 | 770 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 4,541 | 24,908 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -64,068 | -608,662 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -126,713 | -308,104 | ||||
| 調整項目合計 | -106,512 | -246,793 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -73,216 | -63,923 | ||||
| 收取之利息 | 3,001 | 3,535 | ||||
| 支付之利息 | -5,778 | -6,275 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -283 | -101 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -76,276 | -66,764 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,711 | -2,464 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,602 | -1,048 | ||||
| 存出保證金減少 | 189 | 140 | ||||
| 其他金融資產增加 | -10,942 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 12,086 | ||||
| 預付設備款減少 | 900 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,166 | 8,714 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 522,609 | 542,204 | ||||
| 短期借款減少 | -478,907 | -665,130 | ||||
| 償還長期借款 | -18,952 | -9,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 300 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,165 | -1,507 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 23,885 | -133,433 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,546 | 5,073 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -70,103 | -186,410 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 476,211 | 545,822 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 406,108 | 359,412 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 406,108 | 359,412 | ||||