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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -100,777 | 117,115 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -100,777 | 117,115 | ||||
| 折舊費用 | 12,250 | 13,552 | ||||
| 攤銷費用 | 1,658 | 2,039 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 36,858 | 66,982 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,184 | 0 | ||||
| 利息費用 | 11,084 | 11,711 | ||||
| 利息收入 | -4,106 | -7,508 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 18,437 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 60,290 | 16,994 | ||||
| 其他項目 | 9,172 | 14,986 | ||||
| 收益費損項目合計 | 126,022 | 137,193 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -23,368 | -38,446 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -17,878 | 75,853 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 28,255 | 400,996 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -64,056 | 25,498 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -77,047 | 463,901 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 148,334 | -265,606 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 240,024 | -514,367 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -58,813 | 13,970 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 18,565 | 143 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -321 | -288 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -15,909 | 15,110 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 331,880 | -751,038 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 254,833 | -287,137 | ||||
| 調整項目合計 | 380,855 | -149,944 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 280,078 | -32,829 | ||||
| 收取之利息 | 4,163 | 7,620 | ||||
| 支付之利息 | -11,377 | -11,808 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -295 | -447 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 272,569 | -37,464 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,153 | -4,196 | ||||
| 存出保證金增加 | -7,189 | -9,642 | ||||
| 存出保證金減少 | 10,541 | 2,564 | ||||
| 取得無形資產 | -267 | -1,024 | ||||
| 取得使用權資產 | 102 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -33,655 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 23,107 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -900 | ||||
| 預付設備款減少 | 900 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -37,721 | 9,909 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,462,428 | 1,227,308 | ||||
| 短期借款減少 | -1,437,084 | -1,234,702 | ||||
| 償還長期借款 | -27,952 | -22,976 | ||||
| 存入保證金增加 | 300 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,395 | -2,266 | ||||
| 發放現金股利 | -39,526 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -44,229 | -32,636 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,476 | -9,420 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 169,143 | -69,611 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 476,211 | 545,822 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 645,354 | 476,211 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 645,354 | 476,211 | ||||