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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 44,926 | 33,296 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 44,926 | 33,296 | ||||
| 折舊費用 | 6,160 | 6,018 | ||||
| 攤銷費用 | 475 | 878 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 918 | -12,032 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,932 | 308 | ||||
| 利息費用 | 3,925 | 5,523 | ||||
| 利息收入 | -810 | -2,850 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 35,978 | 17,705 | ||||
| 其他項目 | 4,629 | 4,651 | ||||
| 收益費損項目合計 | 53,207 | 20,201 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 6,446 | -7,408 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 198,196 | -131,756 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 52,701 | 101,950 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 22,777 | -25,431 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 280,120 | -62,645 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -34,221 | -30,128 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -99,301 | 32,453 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,748 | -71,153 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -18,457 | 219 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,609 | 4,541 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -140,622 | -64,068 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 139,498 | -126,713 | ||||
| 調整項目合計 | 192,705 | -106,512 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 237,631 | -73,216 | ||||
| 收取之利息 | 841 | 3,001 | ||||
| 支付之利息 | -4,064 | -5,778 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -23 | -283 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 234,385 | -76,276 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -233 | -4,711 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,416 | -1,602 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,232 | 189 | ||||
| 取得無形資產 | -2,422 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -829 | -10,942 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 900 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,668 | -16,166 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 280,000 | 522,609 | ||||
| 短期借款減少 | -387,389 | -478,907 | ||||
| 償還長期借款 | -9,000 | -18,952 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 300 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,073 | -1,165 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -117,462 | 23,885 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,202 | -1,546 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 107,053 | -70,103 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 645,354 | 476,211 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 752,407 | 406,108 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 752,407 | 406,108 | ||||