| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -915 | 94,502 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -915 | 94,502 | ||||
| 折舊費用 | 3,283 | 3,091 | ||||
| 攤銷費用 | 586 | 237 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 8,738 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -653 | -1,612 | ||||
| 利息費用 | 2,026 | 1,747 | ||||
| 利息收入 | -6,365 | -404 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 39 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -12,506 | -7,549 | ||||
| 其他項目 | 180 | 2,684 | ||||
| 收益費損項目合計 | -13,410 | 6,932 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 7,010 | -5,147 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,455 | -156,343 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 40,589 | -51,479 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,995 | 14,129 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 59,139 | -198,840 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 18,000 | -103,771 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -31,960 | 52,477 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -71,508 | -27,937 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8 | 191 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 12,887 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -85,476 | -66,153 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -26,337 | -264,993 | ||||
| 調整項目合計 | -39,747 | -258,061 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -40,662 | -163,559 | ||||
| 收取之利息 | 5,864 | 603 | ||||
| 支付之利息 | -2,080 | -2,189 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -576 | -46 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -37,454 | -165,191 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -114 | -1,218 | ||||
| 存出保證金增加 | -77 | -851 | ||||
| 存出保證金減少 | 76 | 598 | ||||
| 取得無形資產 | -720 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,111 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 2,000 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,946 | 529 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 300,000 | ||||
| 短期借款減少 | -50,000 | -310,000 | ||||
| 償還長期借款 | -10,647 | -10,647 | ||||
| 租賃本金償還 | -515 | -176 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -61,162 | -20,823 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,522 | 19,792 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -104,084 | -165,693 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 748,967 | 818,534 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 644,883 | 652,841 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 644,883 | 652,841 | ||||