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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 74,558 | 30,458 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 74,558 | 30,458 | ||||
| 折舊費用 | 8,797 | 9,359 | ||||
| 攤銷費用 | 2,135 | 1,845 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,895 | -25,278 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 257 | -2,955 | ||||
| 利息費用 | 4,084 | 5,481 | ||||
| 利息收入 | -7,528 | -11,493 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 23 | 4,500 | ||||
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -99 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -9,675 | -217 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -20,313 | -36,366 | ||||
| 其他項目 | 5,726 | 3,850 | ||||
| 收益費損項目合計 | -18,389 | -51,373 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 18,218 | 44,011 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,843 | 140,748 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 108,102 | 51,522 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 669 | 9,449 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 125,146 | 245,730 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 38,481 | -4,510 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -40,507 | -28,453 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -13,902 | -37,899 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -7,408 | -4,866 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 92 | 1,023 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,596 | -3,404 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,648 | -78,109 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 104,498 | 167,621 | ||||
| 調整項目合計 | 86,109 | 116,248 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 160,667 | 146,706 | ||||
| 收取之利息 | 6,471 | 12,200 | ||||
| 支付之利息 | -4,195 | -5,677 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,100 | -41,992 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 158,843 | 111,237 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -10,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,342 | -537 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,270 | -3,056 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,081 | 737 | ||||
| 取得無形資產 | -1,692 | -1,203 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 23,306 | ||||
| 預付設備款增加 | -900 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,123 | 9,247 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 57,000 | 80,000 | ||||
| 短期借款減少 | -57,000 | -230,000 | ||||
| 償還長期借款 | -52,681 | -31,940 | ||||
| 存入保證金減少 | -15,940 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,707 | -1,588 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -79,052 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -70,328 | -262,580 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,111 | 5,154 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 88,503 | -136,942 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 599,740 | 748,967 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 688,243 | 612,025 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 688,243 | 612,025 | ||||