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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -38,174 | -10,019 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -38,174 | -10,019 | ||||
| 折舊費用 | 3,066 | 2,951 | ||||
| 攤銷費用 | 790 | 695 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,583 | 3,144 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 166 | -456 | ||||
| 利息費用 | 1,071 | 1,348 | ||||
| 利息收入 | -1,886 | -2,395 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 20 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,321 | -11,355 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -24,320 | -25,771 | ||||
| 其他項目 | 480 | 519 | ||||
| 收益費損項目合計 | -20,371 | -31,300 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 14,427 | 7,406 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 68,757 | 20,898 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -17,241 | -68,962 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,636 | -5,866 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 54,307 | -46,524 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 172 | 39,042 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,851 | 25,224 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -27,879 | -31,134 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -3,157 | -2,689 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 380 | -418 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -7,577 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -27,633 | 22,448 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 26,674 | -24,076 | ||||
| 調整項目合計 | 6,303 | -55,376 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -31,871 | -65,395 | ||||
| 收取之利息 | 2,687 | 1,938 | ||||
| 支付之利息 | -1,083 | -1,378 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 10,961 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -19,306 | -64,835 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 250,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,415 | -1,378 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,068 | ||||
| 存出保證金減少 | 472 | 102 | ||||
| 取得無形資產 | -1,465 | -258 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 246,592 | -2,602 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 2,000 | ||||
| 償還長期借款 | -3,218 | -9,364 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -15,940 | ||||
| 租賃本金償還 | -545 | -552 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,763 | -23,856 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,891 | 3,893 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 225,414 | -87,400 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 197,401 | 599,740 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 422,815 | 512,340 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 422,815 | 512,340 | ||||