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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 209,473 | 22,848 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 209,473 | 22,848 | ||||
| 折舊費用 | 76,819 | 85,264 | ||||
| 攤銷費用 | 35,866 | 14,810 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 697 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 16,891 | -518 | ||||
| 利息費用 | 8,497 | 10,271 | ||||
| 利息收入 | -15,624 | -24,643 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 6,527 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -378 | 333 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -221,431 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 23,207 | 6,270 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -98 | 0 | ||||
| 其他項目 | -159 | -13 | ||||
| 收益費損項目合計 | -76,410 | 98,998 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -15,960 | 2,275 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 80,205 | 90,778 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -16,275 | -1,833 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -52,774 | -28,819 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -92,771 | -4,153 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -20 | -30 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -97,595 | 58,218 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -155,390 | -86,523 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,723 | -28,015 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,636 | -5,574 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 436 | 357 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -146,595 | -119,755 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -244,190 | -61,537 | ||||
| 調整項目合計 | -320,600 | 37,461 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -111,127 | 60,309 | ||||
| 收取之利息 | 18,485 | 31,903 | ||||
| 支付之利息 | -8,566 | -10,561 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -98,444 | -39,808 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -199,652 | 41,843 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 154,721 | 15,290 | ||||
| 處分子公司 | 342,812 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -183,218 | -33,112 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 378 | 211 | ||||
| 存出保證金增加 | 2,807 | -2,283 | ||||
| 取得使用權資產 | -6,260 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -13,115 | 9,102 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -55,145 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 298,125 | -65,937 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -108,000 | -28,858 | ||||
| 舉借長期借款 | 58,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -30,186 | -30,186 | ||||
| 存入保證金減少 | 212 | -663 | ||||
| 租賃本金償還 | -115,851 | -11,393 | ||||
| 現金增資 | 0 | 157,105 | ||||
| 非控制權益變動 | 60,400 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -135,425 | 86,005 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -30,738 | -82,459 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -67,690 | -20,548 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,407,535 | 2,051,671 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,339,845 | 2,031,123 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,339,845 | 2,031,123 | ||||