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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 253,756 | 81,261 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 253,756 | 81,261 | ||||
| 折舊費用 | 115,697 | 129,051 | ||||
| 攤銷費用 | 48,878 | 21,593 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 74 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 21,573 | -13,350 | ||||
| 利息費用 | 12,640 | 14,817 | ||||
| 利息收入 | -22,031 | -37,092 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 8,387 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -324 | 1,325 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -7,934 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -219,931 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 28,384 | 7,497 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -98 | -1,052 | ||||
| 其他項目 | -159 | -13 | ||||
| 收益費損項目合計 | -15,297 | 123,229 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -27,190 | 3,890 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,845 | 5,305 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -38,036 | -8,292 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -73,719 | -54,677 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -112,472 | -22,338 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -30 | -45 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -244,602 | -76,157 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -82,489 | 48,454 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 34,166 | 4,230 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,283 | 5,557 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 654 | 535 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -38,386 | 58,776 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -282,988 | -17,381 | ||||
| 調整項目合計 | -298,285 | 105,848 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -44,529 | 187,109 | ||||
| 收取之利息 | 23,575 | 38,750 | ||||
| 支付之利息 | -12,792 | -15,157 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -106,263 | -55,151 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -140,009 | 155,551 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 131,997 | 40,460 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 14,123 | ||||
| 處分子公司 | 361,938 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -223,819 | -38,657 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 377 | 269 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,404 | -2,222 | ||||
| 取得使用權資產 | -6,260 | -57,814 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -11,190 | ||||
| 預付設備款增加 | -16,992 | 15,801 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 248,645 | -39,230 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 34,905 | ||||
| 短期借款減少 | -258,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 58,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -49,472 | -49,472 | ||||
| 存入保證金增加 | 212 | 4,589 | ||||
| 租賃本金償還 | -121,863 | -14,938 | ||||
| 發放現金股利 | -107,116 | -70,823 | ||||
| 現金增資 | 0 | 157,105 | ||||
| 非控制權益變動 | 60,400 | 61,982 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -417,839 | 123,348 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -38,937 | -20,338 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -348,140 | 219,331 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,407,535 | 2,051,671 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,059,395 | 2,271,002 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,059,395 | 2,271,002 | ||||