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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -129,344 | -65,342 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -129,344 | -65,342 | ||||
| 折舊費用 | 130,507 | 130,637 | ||||
| 攤銷費用 | 9,822 | 10,000 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,227 | 5,716 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,191 | 17,773 | ||||
| 利息費用 | 5,649 | 5,304 | ||||
| 利息收入 | -8,561 | -18,546 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -638 | -3,698 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,263 | ||||
| 其他項目 | -3 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 127,358 | 149,449 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -11,600 | 11,035 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,172 | 62,744 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 454 | 88 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -33,475 | -24,578 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 21,238 | -35,404 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -59,230 | -18,869 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -137 | -86 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -77,578 | -5,070 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 294 | 3,134 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,650 | 84,758 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -1,281 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -43,610 | 2,800 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 283 | 160 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 250 | 1,094 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 679 | 635 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -44,754 | 91,300 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -122,332 | 86,230 | ||||
| 調整項目合計 | 5,026 | 235,679 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -124,318 | 170,337 | ||||
| 收取之利息 | 8,877 | 13,590 | ||||
| 支付之利息 | -4,614 | -4,106 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -39,674 | -55,826 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -159,729 | 123,995 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -5,500 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -375 | -270 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 261 | 60,578 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -735 | -23,653 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -186,802 | -141,870 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,110 | 9,585 | ||||
| 存出保證金增加 | -613 | -718 | ||||
| 取得無形資產 | -544 | 0 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 1,743 | 1,803 | ||||
| 預付設備款增加 | -85,921 | -51,466 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -270,876 | -151,511 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 250,000 | 350,000 | ||||
| 短期借款減少 | -250,000 | -345,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 175,611 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -37,500 | -45,133 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 161 | ||||
| 租賃本金償還 | -21,125 | -22,497 | ||||
| 發放現金股利 | -44,124 | -88,264 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -25,619 | ||||
| 非控制權益變動 | 61,238 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 134,100 | -176,352 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -43,145 | 13,908 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -339,650 | -189,960 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,120,889 | 1,223,585 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 781,239 | 1,033,625 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 781,239 | 1,033,625 | ||||