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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 169,415 | 98,505 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 169,415 | 98,505 | ||||
| 折舊費用 | 8,239 | 8,060 | ||||
| 攤銷費用 | 5,820 | 7,081 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,477 | 1,293 | ||||
| 利息費用 | 7,075 | 1,404 | ||||
| 利息收入 | -1,457 | -1,068 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,684 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -143 | -35 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 29,886 | 20,582 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 52,627 | 37,317 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -257,366 | -325,389 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 281,630 | -476,752 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,071 | -39,754 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,193 | -841,895 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 204,873 | 514,156 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -39,653 | -3,911 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -146 | -177 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 165,074 | 510,068 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 179,267 | -331,827 | ||||
| 調整項目合計 | 231,894 | -294,510 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 401,309 | -196,005 | ||||
| 收取之利息 | 412 | 269 | ||||
| 支付之利息 | -3,435 | -1,017 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -41 | -26 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 398,245 | -196,779 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -568,000 | -116,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 510,143 | 116,035 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,472 | -3,577 | ||||
| 存出保證金減少 | -881 | 3,571 | ||||
| 取得無形資產 | -125 | -4,677 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -82,335 | -4,648 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -139,678 | 300,990 | ||||
| 存入保證金減少 | 8,042 | 10,597 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 10,176 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -131,636 | 321,763 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 184,274 | 120,336 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 383,389 | 232,551 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 567,663 | 352,887 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 567,663 | 352,887 | ||||