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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,864,877 | 5,784,537 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,864,877 | 5,784,537 | ||||
| 折舊費用 | 86,332 | 59,929 | ||||
| 攤銷費用 | 48,369 | 11,933 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 79,468 | -80,219 | ||||
| 利息費用 | 25,183 | 7,481 | ||||
| 利息收入 | -45,467 | -23,647 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 353,142 | 280,261 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 265 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -97,765 | -183,272 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,518,144 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -177,808 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 176,784 | -20,626 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,144,455 | -125,968 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 102,575 | 40,286 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,049,694 | -947,252 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,719,297 | -577,197 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 179,114 | -304,763 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,387,914 | -1,788,926 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -583,028 | 443,052 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 22,976 | 299,999 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -46,775 | -111,372 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -458 | -351 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -607,285 | 631,328 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,995,199 | -1,157,598 | ||||
| 調整項目合計 | -850,744 | -1,283,566 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,715,621 | 4,500,971 | ||||
| 支付之利息 | -24,282 | -7,378 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,392,777 | -70,484 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,132,680 | 4,423,109 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 58,569 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -109,565 | -83,728 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -2,309,367 | ||||
| 存出保證金減少 | 96,163 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -54,825 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 3,263,993 | 401,101 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -46,444 | -1,078,451 | ||||
| 收取之利息 | 42,213 | 26,384 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,250,104 | -3,044,061 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,105,555 | 339,139 | ||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 786,840 | ||||
| 存入保證金增加 | 181,641 | 1,412,648 | ||||
| 發放現金股利 | -3,400,000 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 10,462 | 67,011 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -507,621 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 293,797 | 25,893 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 42,759 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -116,166 | 2,674,290 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 193,420 | -36,023 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -805,322 | 4,017,315 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,456,988 | 4,011,682 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,651,666 | 8,028,997 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,651,666 | 8,028,997 | ||||