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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,675 | 74,285 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 67,675 | 74,285 | ||||
| 折舊費用 | 35,748 | 44,880 | ||||
| 攤銷費用 | 2,598 | 2,049 | ||||
| 利息費用 | 6,224 | 6,427 | ||||
| 利息收入 | -8,091 | -12,475 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -592 | 1,646 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 615 | 6,305 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 16,598 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 18,045 | 14,118 | ||||
| 其他項目 | 325 | 365 | ||||
| 收益費損項目合計 | 54,872 | 79,913 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -61,260 | -4,947 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 95,186 | 210,210 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,337 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,732 | 1,563 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 9,439 | 33,505 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,195 | 414 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,486 | 1,188 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 55,143 | 241,933 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -58,278 | -30,842 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 41 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,009 | -23,747 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 376 | 745 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,337 | 2,782 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -57,533 | -51,062 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,390 | 190,871 | ||||
| 調整項目合計 | 52,482 | 270,784 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 120,157 | 345,069 | ||||
| 支付之利息 | -6,022 | -7,259 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -46,248 | -42,011 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 67,887 | 295,799 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -3,144 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,709 | -34,934 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,010 | 395 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,070 | 6,971 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,432 | -1,192 | ||||
| 收取之利息 | 9,872 | 14,941 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -29,333 | -13,819 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -10,000 | -69,615 | ||||
| 舉借長期借款 | 400,000 | 800,000 | ||||
| 償還長期借款 | -400,000 | -800,000 | ||||
| 存入保證金增加 | -47 | 1,141 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,047 | -68,474 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -87,119 | -97,195 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -58,612 | 116,311 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,276,227 | 1,300,003 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,217,615 | 1,416,314 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,217,615 | 1,416,314 | ||||