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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,583 | 104,958 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,583 | 104,958 | ||||
| 折舊費用 | 85,397 | 43,432 | ||||
| 攤銷費用 | 2,676 | 3,389 | ||||
| 利息費用 | 11,058 | 6,704 | ||||
| 利息收入 | -9,187 | -7,151 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,637 | -1,540 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 177 | -627 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,082 | -9,161 | ||||
| 其他項目 | 0 | 338 | ||||
| 收益費損項目合計 | 95,840 | 35,384 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,750 | 31,066 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 268,709 | 25,153 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 930 | -1,932 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -11,368 | 935 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 40,947 | -25,208 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -52,441 | -30,286 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,578 | 1,173 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 250,949 | 901 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -49,742 | -22,234 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 939 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -77,114 | -4,167 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 286 | 304 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 3,630 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -125,631 | -22,467 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 125,318 | -21,566 | ||||
| 調整項目合計 | 221,158 | 13,818 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 244,741 | 118,776 | ||||
| 支付之利息 | -11,099 | -6,471 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -41,575 | -45,484 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 192,067 | 66,821 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -54,759 | -75,535 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 786 | 993 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,618 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 569 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -3,043 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,037 | -2,418 | ||||
| 收取之利息 | 9,948 | 8,172 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -46,680 | -71,262 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 19,000 | ||||
| 短期借款減少 | -4,974 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 400,000 | ||||
| 償還長期借款 | -400,000 | -400,000 | ||||
| 其他借款增加 | 200,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 122 | 60 | ||||
| 租賃本金償還 | -38,245 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -43,097 | 19,060 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,544 | 29,792 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 110,834 | 44,411 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,190,272 | 1,058,463 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,301,106 | 1,102,874 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,301,106 | 1,102,874 | ||||