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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 106,304 | 215,674 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 106,304 | 215,674 | ||||
| 折舊費用 | 169,057 | 89,963 | ||||
| 攤銷費用 | 3,029 | 6,240 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,019 | 8,269 | ||||
| 利息費用 | 22,058 | 14,889 | ||||
| 利息收入 | -16,858 | -14,073 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -454 | -2,791 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,557 | -562 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 24,982 | 13,300 | ||||
| 其他項目 | 0 | 665 | ||||
| 收益費損項目合計 | 195,238 | 115,900 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 67,627 | -24,329 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 74,067 | 137,697 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,135 | -2,673 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,631 | 4,039 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 34,721 | 23,905 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -45,207 | -25,700 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 541 | 3,353 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 129,253 | 116,292 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 45,124 | -59,948 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 266 | 552 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -47,027 | -12,062 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,877 | 606 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -4,925 | -440 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -22,439 | -71,292 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 106,814 | 45,000 | ||||
| 調整項目合計 | 302,052 | 160,900 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 408,356 | 376,574 | ||||
| 支付之利息 | -21,937 | -15,222 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -61,468 | -95,664 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 324,951 | 265,688 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -132,315 | -120,240 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,469 | 1,858 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,041 | -1,307 | ||||
| 取得無形資產 | -293 | -3,478 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 3,828 | -2,398 | ||||
| 收取之利息 | 17,830 | 15,043 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -107,522 | -110,522 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 195,335 | 153,526 | ||||
| 應付短期票券減少 | -80,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 400,000 | 800,000 | ||||
| 償還長期借款 | -600,000 | -800,000 | ||||
| 其他借款增加 | 200,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -128 | -121 | ||||
| 租賃本金償還 | -76,094 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -85,000 | -127,500 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -45,887 | 25,905 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -125,828 | -49,262 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 45,714 | 131,809 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,190,272 | 1,058,463 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,235,986 | 1,190,272 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,235,986 | 1,190,272 | ||||