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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -10,376 | 643 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -10,376 | 643 | ||||
| 折舊費用 | 42,086 | 42,405 | ||||
| 攤銷費用 | 332 | 1,365 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,606 | 1,734 | ||||
| 利息費用 | 5,100 | 5,274 | ||||
| 利息收入 | -6,561 | -3,609 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -317 | 2,470 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 95 | 101 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 12,190 | -4,240 | ||||
| 收益費損項目合計 | 56,531 | 45,500 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -957 | 12,707 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 247,200 | 176,612 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 334 | -1,173 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 610 | 549 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,176 | -45,755 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -13,737 | 9,643 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,103 | 1,507 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 231,377 | 154,090 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -95,846 | -32,165 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 12 | 105 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -33,409 | -42,013 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -361 | 143 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -129,604 | -73,930 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 101,773 | 80,160 | ||||
| 調整項目合計 | 158,304 | 125,660 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 147,928 | 126,303 | ||||
| 支付之利息 | -4,911 | -5,389 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -24,688 | -18,368 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 118,329 | 102,546 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,805 | -39,631 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 118 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -2,628 | ||||
| 存出保證金減少 | 118 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -70 | -21 | ||||
| 收取之利息 | 5,598 | 2,985 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,159 | -39,177 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 44,982 | 6,365 | ||||
| 應付短期票券減少 | -40,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 46,190 | 200,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -400,000 | ||||
| 其他借款增加 | 0 | 200,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 430 | 255 | ||||
| 租賃本金償還 | -20,994 | -14,494 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 30,608 | -7,874 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -32,717 | 46,296 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 102,061 | 101,791 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,235,986 | 1,190,272 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,338,047 | 1,292,063 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,338,047 | 1,292,063 | ||||