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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -5,610 | 131,541 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -5,610 | 131,541 | ||||
| 折舊費用 | 141,158 | 133,264 | ||||
| 攤銷費用 | 137 | 261 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,489 | 4,150 | ||||
| 利息費用 | 24,594 | 15,232 | ||||
| 利息收入 | -10,116 | -9,742 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,171 | 3,962 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,618 | -1,020 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -44,628 | 15,287 | ||||
| 收益費損項目合計 | 117,845 | 161,394 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 14,730 | -42,994 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 373,665 | -166,672 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,745 | 1,129 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -993 | 4,034 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 74,761 | -89,702 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -32,237 | -8,095 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,601 | -16,256 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 434,272 | -318,556 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -14,640 | -11,363 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 27 | -133 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 65,247 | 18,430 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 50 | 33 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -4,482 | 781 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 46,202 | 7,748 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 480,474 | -310,808 | ||||
| 調整項目合計 | 598,319 | -149,414 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 592,709 | -17,873 | ||||
| 支付之利息 | -24,500 | -14,943 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19,081 | -70,576 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 549,128 | -103,392 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -217,311 | -112,263 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,974 | 8,469 | ||||
| 存出保證金增加 | -11,243 | -1,292 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -154 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -409 | 15 | ||||
| 收取之利息 | 9,864 | 9,708 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -216,125 | -95,517 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 53,894 | -100,159 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 100,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 212,880 | 207,430 | ||||
| 償還長期借款 | -200,000 | -200,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,174 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -814 | ||||
| 租賃本金償還 | -54,250 | -80,966 | ||||
| 發放現金股利 | -25,500 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,802 | -74,509 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 99,140 | -56,700 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 420,341 | -330,118 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 829,781 | 1,208,485 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,250,122 | 878,367 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,250,122 | 878,367 | ||||