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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 374,042 | 207,938 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 374,042 | 207,938 | ||||
| 折舊費用 | 25,350 | 22,295 | ||||
| 攤銷費用 | 6,773 | 6,507 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,171 | 8,309 | ||||
| 利息費用 | 23,813 | 15,543 | ||||
| 利息收入 | -810 | -361 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 39 | ||||
| 其他項目 | -19,480 | 21,462 | ||||
| 收益費損項目合計 | 37,817 | 73,794 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -801,840 | 10,758 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,890 | -1,488 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 341,525 | 264,075 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 36,478 | -10,968 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 263 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -425,727 | 262,640 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,716 | -1,709 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -98,614 | -36,871 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -56,560 | -132,189 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,671 | 4,592 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 19,492 | 853 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -134,727 | -165,324 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -560,454 | 97,316 | ||||
| 調整項目合計 | -522,637 | 171,110 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -148,595 | 379,048 | ||||
| 收取之利息 | 887 | 313 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -78 | -7,754 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -147,786 | 371,607 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -114,609 | -2,642 | ||||
| 存出保證金增加 | -89 | -699 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 73,701 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 237 | -1 | ||||
| 預付設備款增加 | 81 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -114,380 | 70,359 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -62,571 | -517,890 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 135,220 | ||||
| 應付短期票券減少 | -14,963 | -135,226 | ||||
| 舉借長期借款 | 157,523 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -20,000 | -20,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,299 | -5,988 | ||||
| 支付之利息 | -21,693 | -16,201 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 30,997 | -560,085 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 40,680 | 583 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -190,489 | -117,536 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 523,635 | 391,499 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 333,146 | 273,963 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 333,146 | 273,963 | ||||