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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 583,154 | 390,413 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 583,154 | 390,413 | ||||
| 折舊費用 | 77,678 | 69,303 | ||||
| 攤銷費用 | 20,583 | 19,928 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,705 | 30,294 | ||||
| 利息費用 | 60,107 | 38,668 | ||||
| 利息收入 | -3,763 | -2,939 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 135 | 634 | ||||
| 其他項目 | -31,770 | 15,986 | ||||
| 收益費損項目合計 | 116,265 | 171,874 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -28 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -37,196 | 63,113 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,563 | 13,494 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 83,383 | 340,808 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 25,092 | -66,578 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 353 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 72,842 | 351,162 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,763 | 1,096 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -134,209 | -10,188 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -71,315 | -105,620 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 14,968 | 13,882 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 22,555 | 13,701 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -169,764 | -87,129 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -96,922 | 264,033 | ||||
| 調整項目合計 | 19,343 | 435,907 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 602,497 | 826,320 | ||||
| 收取之利息 | 3,625 | 2,861 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -159,858 | -202,819 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 446,264 | 626,362 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -550,419 | -15,919 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 40 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -998 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 3,268 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -37 | ||||
| 其他金融資產減少 | 42,100 | 81,701 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 237 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -353 | ||||
| 預付設備款減少 | 453 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -508,587 | 68,658 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -461,512 | -304,167 | ||||
| 應付短期票券增加 | 400,301 | 270,458 | ||||
| 應付短期票券減少 | -315,323 | -315,449 | ||||
| 舉借長期借款 | 585,348 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -120,000 | -40,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -22,462 | -19,440 | ||||
| 發放現金股利 | -240,901 | -401,502 | ||||
| 支付之利息 | -60,521 | -38,125 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -235,070 | -848,225 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 32,090 | 24,670 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -265,303 | -128,535 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 523,635 | 391,499 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 258,332 | 262,964 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 258,332 | 262,964 | ||||