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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 270,505 | 374,042 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 270,505 | 374,042 | ||||
| 折舊費用 | 30,225 | 25,350 | ||||
| 攤銷費用 | 6,959 | 6,773 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,060 | 2,171 | ||||
| 利息費用 | 24,781 | 23,813 | ||||
| 利息收入 | -373 | -810 | ||||
| 其他項目 | -9,315 | -19,480 | ||||
| 收益費損項目合計 | 53,337 | 37,817 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -594,033 | -801,840 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 25,830 | -1,890 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 479,927 | 341,525 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -51,232 | 36,478 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -139,508 | -425,727 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -23,691 | -1,716 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -133,070 | -98,614 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -68,774 | -56,560 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 5,496 | 2,671 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,218 | 19,492 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -228,257 | -134,727 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -367,765 | -560,454 | ||||
| 調整項目合計 | -314,428 | -522,637 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -43,923 | -148,595 | ||||
| 收取之利息 | 373 | 887 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,778 | -78 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -47,328 | -147,786 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -232,906 | -114,609 | ||||
| 存出保證金增加 | -90 | -89 | ||||
| 取得無形資產 | -798 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 237 | ||||
| 預付設備款增加 | -108,578 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 81 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -342,372 | -114,380 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 166,431 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -62,571 | ||||
| 應付短期票券增加 | 160,295 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -240,282 | -14,963 | ||||
| 舉借長期借款 | 294,063 | 157,523 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -20,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,043 | -7,299 | ||||
| 支付之利息 | -24,647 | -21,693 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 345,817 | 30,997 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,823 | 40,680 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -31,060 | -190,489 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 371,600 | 523,635 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 340,540 | 333,146 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 340,540 | 333,146 | ||||