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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 149,230 | 112,723 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 149,230 | 112,723 | ||||
| 折舊費用 | 1,320 | 1,452 | ||||
| 攤銷費用 | 312 | 312 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -632 | 1,270 | ||||
| 利息收入 | -1,538 | -1,728 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | -45,633 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -537 | -44,327 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -96,608 | -10,119 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -53,319 | -25,122 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 1,155 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -58,400 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -68,924 | 5,806 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,243 | 661 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,071 | 644 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -283,079 | -26,975 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3 | 802 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 69,628 | 6,943 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 706 | -17 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 19,709 | -3,676 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 3,462 | -1,506 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,748 | 6,622 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | -65 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 105,250 | 9,103 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -177,829 | -17,872 | ||||
| 調整項目合計 | -178,366 | -62,199 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -29,136 | 50,524 | ||||
| 收取之利息 | 1,538 | 1,728 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -18,162 | -15,803 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -45,760 | 36,449 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -143,605 | -8,348 | ||||
| 存出保證金增加 | 5 | -740 | ||||
| 應收款項減少 | 5,970 | 7,103 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 21,000 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,447 | 1 | ||||
| 其他投資活動 | 4,310 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -135,767 | 19,016 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 920 | -1,103 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -180,607 | 54,362 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 358,191 | 312,054 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 177,584 | 366,416 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 177,584 | 366,416 | ||||