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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 165,351 | 224,936 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 165,351 | 224,936 | ||||
| 折舊費用 | 4,593 | 2,065 | ||||
| 攤銷費用 | 398 | 468 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,415 | -292 | ||||
| 利息費用 | 0 | 112 | ||||
| 利息收入 | -4,270 | -2,113 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 6,955 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -681 | 1 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -2,375 | 7,196 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 18,564 | -95,438 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -53,139 | -91,236 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 22,710 | -58,400 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -27,484 | -37,056 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,241 | 474 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,278 | -10,902 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -163 | 9,791 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -32,475 | -282,767 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4 | 56 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 71,530 | 16,146 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,759 | 41,202 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,515 | 4,920 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,815 | -3,459 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 72,985 | 58,865 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 40,510 | -223,902 | ||||
| 調整項目合計 | 38,135 | -216,706 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 203,486 | 8,230 | ||||
| 收取之利息 | 4,150 | 2,113 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -112 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -47,386 | -23,156 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 160,250 | -12,925 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,923 | -143,605 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 886 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 468 | 322 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,675 | -4,130 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -38,244 | -147,413 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 100,000 | ||||
| 發放現金股利 | -178,955 | -92,771 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -178,955 | 7,229 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8 | 776 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -56,941 | -152,333 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 549,510 | 358,191 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 492,569 | 205,858 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 492,569 | 205,858 | ||||