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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,171 | 41,944 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,171 | 41,944 | ||||
| 折舊費用 | 2,028 | 1,964 | ||||
| 攤銷費用 | 122 | 121 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 143 | 111 | ||||
| 利息收入 | -1,203 | -1,656 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,090 | 540 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,794 | 790 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -15,506 | 44,155 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,790 | 6,865 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -7,894 | 2,552 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,320 | -2,519 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,347 | -471 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,444 | -2,559 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -26,927 | 48,813 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -74 | -157 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 17,844 | -19,367 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,359 | -20,166 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1 | -195 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,956 | -2,423 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,366 | -42,308 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,561 | 6,505 | ||||
| 調整項目合計 | -10,471 | 7,045 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,700 | 48,989 | ||||
| 收取之利息 | 1,148 | 1,213 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 21,848 | 50,202 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,241 | -701 | ||||
| 存出保證金增加 | -360 | -1,463 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 1,785 | -106 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 184 | -2,270 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 非控制權益變動 | 1,770 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,770 | 0 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -120 | -105 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 23,682 | 47,827 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 584,364 | 540,458 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 608,046 | 588,285 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 608,046 | 588,285 | ||||