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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 174,666 | 173,510 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 174,666 | 173,510 | ||||
| 折舊費用 | 6,227 | 5,922 | ||||
| 攤銷費用 | 364 | 363 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 201 | 265 | ||||
| 利息收入 | -3,318 | -4,617 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5 | 1 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,479 | 1,934 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,158 | -9,882 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -85,850 | -61,060 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,725 | 1,871 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -42,100 | 12,768 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -11,374 | 1,140 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,223 | 1,864 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,020 | -11,218 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -128,644 | -64,517 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 16 | -30 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 71,114 | -14,640 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,207 | 4,072 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,107 | -2,249 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 19,172 | -2,186 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 89,202 | -15,033 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -39,442 | -79,550 | ||||
| 調整項目合計 | -35,963 | -77,616 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 138,703 | 95,894 | ||||
| 收取之利息 | 2,969 | 4,396 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -38,211 | -20,158 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 103,461 | 80,132 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,237 | -4,012 | ||||
| 存出保證金增加 | 80 | -2,467 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 1,785 | 801 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -372 | -5,678 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 發放現金股利 | -153,389 | -154,540 | ||||
| 非控制權益變動 | 1,770 | 30,380 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -151,619 | -124,160 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,605 | 388 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -50,135 | -49,318 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 584,364 | 540,458 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 534,229 | 491,140 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 534,229 | 491,140 | ||||