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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,442 | 31,171 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 72,442 | 31,171 | ||||
| 折舊費用 | 2,130 | 2,028 | ||||
| 攤銷費用 | 122 | 122 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9 | 143 | ||||
| 利息收入 | -635 | -1,203 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,609 | 1,090 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,201 | 3,794 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 8,588 | -15,506 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 1,790 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -26,246 | -7,894 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -279 | -2,320 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,017 | -1,347 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,026 | -5,444 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -27,181 | -26,927 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -150 | -74 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,885 | 17,844 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,573 | -10,359 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,271 | -1 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,817 | 7,956 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,520 | 15,366 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -31,701 | -11,561 | ||||
| 調整項目合計 | -30,092 | -10,471 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 42,350 | 20,700 | ||||
| 收取之利息 | 581 | 1,148 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 42,931 | 21,848 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,576 | -1,241 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,102 | -360 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1 | 1,785 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,679 | 184 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 1,770 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 1,770 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,345 | -120 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 34,907 | 23,682 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 637,608 | 584,364 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 672,515 | 608,046 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 672,515 | 608,046 | ||||