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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 178,414 | 100,580 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 178,414 | 100,580 | ||||
| 折舊費用 | 4,262 | 4,121 | ||||
| 攤銷費用 | 243 | 243 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,606 | 151 | ||||
| 利息收入 | -1,718 | -2,354 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10 | 4 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,403 | 2,165 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,239 | 838 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -79,427 | -33,224 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 4,442 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -28,208 | -18,771 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 9,129 | -1,774 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,412 | 86 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,778 | -7,464 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -99,457 | -55,867 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -321 | 68 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,811 | 22,533 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 17,583 | -7,081 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,948 | 230 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,853 | 7,823 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,252 | 23,573 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -76,205 | -32,294 | ||||
| 調整項目合計 | -71,802 | -30,129 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 106,612 | 70,451 | ||||
| 收取之利息 | 1,585 | 2,115 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -32,120 | -21,414 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 76,077 | 51,152 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,033 | -2,164 | ||||
| 存出保證金增加 | -332 | -370 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2 | 1,785 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,367 | -749 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 非控制權益變動 | 21,130 | 1,770 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 21,130 | 1,770 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -781 | -756 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 90,059 | 51,417 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 637,608 | 584,364 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 727,667 | 635,781 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 727,667 | 635,781 | ||||