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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 327,980 | 245,760 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 327,980 | 245,760 | ||||
| 折舊費用 | 3,916 | 2,214 | ||||
| 攤銷費用 | 28 | 121 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,785 | 1,156 | ||||
| 利息費用 | 242 | 0 | ||||
| 利息收入 | -2,298 | -1,409 | ||||
| 收益費損項目合計 | 9,673 | 2,082 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,551 | -389 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -174,886 | -194,224 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -45,643 | -57,015 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 195 | -3,783 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,043 | -4,494 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -10,882 | 1,339 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -233,708 | -258,566 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -50,475 | 42,055 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -774 | -164 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 15,222 | 63,248 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,101 | 41,346 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,534 | 4,982 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,626 | -4,142 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -38,220 | 147,325 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -271,928 | -111,241 | ||||
| 調整項目合計 | -262,255 | -109,159 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 65,725 | 136,601 | ||||
| 收取之利息 | 2,147 | 1,383 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -296 | -2 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 67,576 | 137,982 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,068 | -190 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,856 | 2,290 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,924 | 2,099 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -1,662 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 20 | 3 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,642 | 3 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 137 | 81 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 52,147 | 140,165 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,764,842 | 751,469 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,816,989 | 891,634 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,816,989 | 891,634 | ||||