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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 649,150 | 968,337 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 649,150 | 968,337 | ||||
| 折舊費用 | 25,928 | 15,686 | ||||
| 攤銷費用 | 83 | 83 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 54,837 | -6,949 | ||||
| 利息費用 | 2,046 | 1,182 | ||||
| 利息收入 | -1,788 | -4,936 | ||||
| 股利收入 | -1,054 | -1,326 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 38 | -108 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 4,301 | 0 | ||||
| 其他項目 | -380 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 84,011 | 3,632 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,355 | 964 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -28,012 | -395,638 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -958 | -51,155 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -16,409 | -9,066 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -969 | -14,303 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -51,703 | -469,198 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 32,508 | -58,771 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -132 | -560 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -128,075 | 26,444 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -75,780 | 29,666 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -92 | -17,228 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,434 | -4,775 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -176,005 | -25,224 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -227,708 | -494,422 | ||||
| 調整項目合計 | -143,697 | -490,790 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 505,453 | 477,547 | ||||
| 收取之利息 | 1,640 | 4,806 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -31,064 | -436,406 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 476,029 | 45,947 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,100 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 8,939 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,155 | -36,156 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,252 | 143 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -7,068 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,157 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 1,092 | -2,517 | ||||
| 收取之股利 | 1,054 | 1,326 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,761 | -44,272 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 220,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,740 | -7,416 | ||||
| 發放現金股利 | -447,282 | -1,150,422 | ||||
| 現金增資 | 530,000 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -3,140 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 5,349 | 30,413 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 20 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 297,187 | -1,127,405 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -877 | -1,099 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 758,578 | -1,126,829 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 741,899 | 1,764,842 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,500,477 | 638,013 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,500,477 | 638,013 | ||||