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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 265,171 | 283,342 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 265,171 | 283,342 | ||||
| 折舊費用 | 9,048 | 8,122 | ||||
| 攤銷費用 | 28 | 28 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 875 | 13,766 | ||||
| 利息費用 | 814 | 348 | ||||
| 利息收入 | -581 | -823 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19 | 1 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 2,280 | ||||
| 其他項目 | -11 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 10,192 | 23,722 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,063 | -5,459 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -165,888 | -140,611 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -21,293 | 8,553 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,792 | -2,937 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 199 | 500 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -192,837 | -139,954 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -11,348 | 30,781 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 899 | -269 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 47,219 | -59,530 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -204 | -2,019 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,060 | 1,311 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,174 | -2,142 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 35,452 | -31,868 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -157,385 | -171,822 | ||||
| 調整項目合計 | -147,193 | -148,100 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 117,978 | 135,242 | ||||
| 收取之利息 | 607 | 667 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,447 | -305 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 117,138 | 135,604 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分子公司 | 0 | -19,157 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,262 | -3,775 | ||||
| 存出保證金減少 | 252 | 2,060 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -44 | -1 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,054 | -20,873 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 200,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,600 | -1,405 | ||||
| 支付之利息 | -1,814 | -2,006 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 5,173 | ||||
| 其他籌資活動 | 5 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,409 | 201,762 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -363 | -97 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 111,312 | 316,396 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,616,607 | 741,899 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,727,919 | 1,058,295 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,727,919 | 1,058,295 | ||||