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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,044,967 | 804,407 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,044,967 | 804,407 | ||||
| 折舊費用 | 39,673 | 35,478 | ||||
| 攤銷費用 | 83 | 110 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -37,036 | 65,002 | ||||
| 利息費用 | 6,168 | 2,954 | ||||
| 利息收入 | -3,203 | -2,474 | ||||
| 股利收入 | -1,055 | -1,054 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 153 | 49 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 4,074 | ||||
| 其他項目 | -21 | -380 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,762 | 103,759 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -21,554 | -1,575 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -177,609 | 33,865 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -39,608 | 8,609 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,330 | 11,913 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,015 | 1,145 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -233,086 | 53,957 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 62,019 | 29,499 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -100 | -777 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 56,973 | -115,978 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 33,222 | -98,766 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 3,114 | 1,317 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,536 | -4,602 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 9 | 54 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 162,773 | -189,253 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -70,313 | -135,296 | ||||
| 調整項目合計 | -65,551 | -31,537 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 979,416 | 772,870 | ||||
| 收取之利息 | 3,064 | 2,247 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -182,535 | -31,373 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 799,945 | 743,744 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,000 | -1,100 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 17,397 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,581 | -37,798 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,252 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,051 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 4,659 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 4,745 | -2,095 | ||||
| 收取之股利 | 1,055 | 1,054 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,832 | -15,631 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 220,000 | ||||
| 償還長期借款 | -16,875 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -13,981 | -10,915 | ||||
| 發放現金股利 | -402,554 | -590,438 | ||||
| 現金增資 | 0 | 530,000 | ||||
| 支付之利息 | -3,469 | -3,710 | ||||
| 非控制權益變動 | 17,105 | 2,441 | ||||
| 其他籌資活動 | 5 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -419,769 | 147,378 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -980 | -783 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 360,364 | 874,708 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,616,607 | 741,899 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,976,971 | 1,616,607 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,976,971 | 1,616,607 | ||||