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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 733,890 | 1,044,967 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 733,890 | 1,044,967 | ||||
| 折舊費用 | 42,569 | 39,673 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 83 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,885 | -37,036 | ||||
| 利息費用 | 5,702 | 6,168 | ||||
| 利息收入 | -6,433 | -3,203 | ||||
| 股利收入 | -1,321 | -1,055 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 60 | 153 | ||||
| 其他項目 | -1 | -21 | ||||
| 收益費損項目合計 | 30,691 | 4,762 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -23,499 | -21,554 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 360,604 | -177,609 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -379 | -30 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 66,883 | -39,608 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,406 | -2,330 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,241 | 8,045 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 403,774 | -233,086 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -58,054 | 62,019 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 17 | -100 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -123,457 | 56,973 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -55,371 | 33,222 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -3,582 | 3,114 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,706 | 7,536 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 11 | 9 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -229,730 | 162,773 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 174,044 | -70,313 | ||||
| 調整項目合計 | 204,735 | -65,551 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 938,625 | 979,416 | ||||
| 收取之利息 | 6,778 | 3,064 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -201,307 | -182,535 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 744,096 | 799,945 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -5,000 | ||||
| 處分子公司 | -6,933 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,269 | -18,581 | ||||
| 存出保證金增加 | -7,596 | -1,051 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -35 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 4,745 | ||||
| 收取之股利 | 1,321 | 1,055 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,512 | -18,832 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -203,125 | -16,875 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,945 | -13,981 | ||||
| 發放現金股利 | -626,196 | -402,554 | ||||
| 支付之利息 | -5,833 | -3,469 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 17,105 | ||||
| 其他籌資活動 | 3 | 5 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -848,096 | -419,769 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -201 | -980 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -121,713 | 360,364 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,976,971 | 1,616,607 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,855,258 | 1,976,971 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,855,258 | 1,976,971 | ||||