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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 386,809 | 436,377 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 386,809 | 436,377 | ||||
| 折舊費用 | 21,559 | 21,582 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,203 | -11,110 | ||||
| 利息費用 | 1,479 | 2,935 | ||||
| 利息收入 | -10,695 | -1,716 | ||||
| 股利收入 | -668 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 29 | 61 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 290 | 0 | ||||
| 其他項目 | -3,124 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 25,073 | 11,752 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,868 | 11,468 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -178,961 | 162,795 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,857 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -136 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 23,941 | -601 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,171 | -4,518 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,013 | -5,034 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -154,303 | 164,110 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 13,175 | -41,147 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -27 | 25 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 17,307 | -13,355 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,779 | 1,723 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,964 | -896 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,010 | 3,900 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,188 | -49,750 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -115,115 | 114,360 | ||||
| 調整項目合計 | -90,042 | 126,112 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 296,767 | 562,489 | ||||
| 收取之利息 | 10,533 | 1,815 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -124,149 | -200,043 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 183,151 | 364,261 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分子公司 | 1,277 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,474 | -2,716 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -9,001 | ||||
| 存出保證金減少 | 450 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -34 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 4,487 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 668 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,408 | -11,751 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | -12,917 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,386 | -4,944 | ||||
| 發放現金股利 | -357,826 | -89,457 | ||||
| 現金增資 | 2,167,007 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -3,818 | -4,989 | ||||
| 其他籌資活動 | 5 | 3 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,800,982 | -112,304 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,017 | -365 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,982,524 | 239,841 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,855,258 | 1,976,971 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,837,782 | 2,216,812 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,837,782 | 2,216,812 | ||||