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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 506,227 | 733,890 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 506,227 | 733,890 | ||||
| 折舊費用 | 41,687 | 42,569 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 33,332 | -9,885 | ||||
| 利息費用 | 2,224 | 5,702 | ||||
| 利息收入 | -28,955 | -6,433 | ||||
| 股利收入 | -1,552 | -1,321 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 262 | 60 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 290 | 0 | ||||
| 其他項目 | -3,124 | -1 | ||||
| 收益費損項目合計 | 44,164 | 30,691 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,898 | -23,499 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 140,421 | 360,604 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -855 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -670 | -379 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 70,169 | 66,883 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,091 | 1,406 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -476 | -1,241 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 204,396 | 403,774 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -22,273 | -58,054 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -55 | 17 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -75,377 | -123,457 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -56,987 | -55,371 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,021 | -3,582 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,751 | 10,706 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -61 | 11 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -150,023 | -229,730 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 54,373 | 174,044 | ||||
| 調整項目合計 | 98,537 | 204,735 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 604,764 | 938,625 | ||||
| 收取之利息 | 28,927 | 6,778 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -129,778 | -201,307 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 503,913 | 744,096 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,240,111 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 1,277 | -6,933 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,764 | -4,269 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -7,596 | ||||
| 存出保證金減少 | 9,818 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -35 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 4,397 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 1,552 | 1,321 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,247,831 | -17,512 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | -203,125 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,694 | -12,945 | ||||
| 發放現金股利 | -415,972 | -626,196 | ||||
| 現金增資 | 2,167,007 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -3,818 | -5,833 | ||||
| 非控制權益變動 | 2 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 5 | 3 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,736,530 | -848,096 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,477 | -201 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,009,865 | -121,713 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,855,258 | 1,976,971 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 845,393 | 1,855,258 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 845,393 | 1,855,258 | ||||