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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,179 | 187,992 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,179 | 187,992 | ||||
| 折舊費用 | 9,553 | 10,990 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 54,630 | 2,918 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,927 | 0 | ||||
| 利息費用 | 288 | 919 | ||||
| 利息收入 | -15,908 | -3,611 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17 | 2 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 4,638 | 92 | ||||
| 收益費損項目合計 | 50,291 | 11,310 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,305 | 7,012 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -93,754 | -38,589 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,488 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -547 | -1 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -13,597 | -23,217 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,481 | -3,722 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 515 | -5,819 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -101,085 | -64,336 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,798 | 17,914 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -31 | 360 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 21,423 | 42,793 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -37,063 | -71,931 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,762 | 2,613 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,402 | -5,477 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,037 | -13,728 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -118,122 | -78,064 | ||||
| 調整項目合計 | -67,831 | -66,754 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -30,652 | 121,238 | ||||
| 收取之利息 | 16,242 | 3,449 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,646 | -4,357 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -17,056 | 120,330 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 100,000 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 1,846 | -2,172 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,025 | -3,694 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,210 | 1,444 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -7 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 60 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 102,091 | -4,429 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -672 | -462 | ||||
| 支付之利息 | -2,224 | -3,818 | ||||
| 其他籌資活動 | 11 | 5 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,885 | -4,275 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,353 | -550 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 83,503 | 111,076 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 845,393 | 1,855,258 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 928,896 | 1,966,334 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 928,896 | 1,966,334 | ||||