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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 802,557 | 666,915 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 802,557 | 666,915 | ||||
| 折舊費用 | 16,712 | 17,551 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -37,503 | -65,642 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -18,559 | ||||
| 利息費用 | 491 | 532 | ||||
| 利息收入 | -31,945 | -28,336 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,108 | -1,073 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 173 | 34 | ||||
| 其他項目 | 0 | -888 | ||||
| 收益費損項目合計 | -45,964 | -96,381 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 12,960 | -3,393 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -477,517 | -296,969 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 31,160 | -79,459 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,063 | 1,404 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -85,718 | -64,757 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -16,309 | -2,318 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,942 | -10,037 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -546,429 | -455,529 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 109,715 | 169,127 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 2 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 132,202 | 163,458 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,088 | 188 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 107,698 | 131,230 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 617 | 7,453 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 16,791 | -11,955 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 374,111 | 459,503 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -172,318 | 3,974 | ||||
| 調整項目合計 | -218,282 | -92,407 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 584,275 | 574,508 | ||||
| 收取之利息 | 33,204 | 28,472 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -164,015 | -21,336 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 453,464 | 581,644 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,022,237 | -2,177,678 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,023,150 | 1,959,866 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 28,203 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,657 | -39,154 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 24,682 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -280 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,799 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -9 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,992 | ||||
| 預付設備款增加 | -95,830 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -96,784 | -202,369 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -5,881 | -5,488 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -179 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | 3,105 | ||||
| 支付之利息 | -491 | -532 | ||||
| 非控制權益變動 | 5,000 | 2,000 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 25 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,551 | -890 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,951 | -21,183 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 368,080 | 357,202 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,051,357 | 770,992 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,419,437 | 1,128,194 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,419,437 | 1,128,194 | ||||