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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 226,519 | 271,163 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 226,519 | 271,163 | ||||
| 折舊費用 | 137,803 | 159,983 | ||||
| 攤銷費用 | 195 | 195 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,382 | -16,311 | ||||
| 利息費用 | 2,647 | 6,509 | ||||
| 利息收入 | -645 | -346 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,307 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,727 | 2,459 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -379 | 31 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 44,258 | 11,983 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,585 | 6,423 | ||||
| 其他項目 | 162 | 198 | ||||
| 收益費損項目合計 | 206,042 | 171,124 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -61,819 | 93,073 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 112,192 | 177,751 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -30,759 | -33,602 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,171 | -3,760 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 23,785 | 233,462 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -143,428 | -251,917 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -24,776 | 11,128 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -5,500 | -19,207 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 109,600 | 104,707 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 772 | 697 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,004 | -963 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -64,336 | -155,555 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -40,551 | 77,907 | ||||
| 調整項目合計 | 165,491 | 249,031 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 392,010 | 520,194 | ||||
| 收取之利息 | 645 | 346 | ||||
| 支付之利息 | -2,793 | -6,789 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -93,625 | -26,223 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 296,237 | 487,528 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,154 | -21,054 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 616 | 2 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -6,611 | -5,841 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -39,149 | -26,893 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 12,028 | 100,000 | ||||
| 短期借款減少 | -157,116 | -336,136 | ||||
| 舉借長期借款 | 380,000 | 530,000 | ||||
| 償還長期借款 | -280,000 | -510,000 | ||||
| 發放現金股利 | -162,278 | -81,139 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -45,649 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 45,649 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -207,366 | -297,275 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,209 | -11,625 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 36,513 | 151,735 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 532,807 | 304,488 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 569,320 | 456,223 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 569,320 | 456,223 | ||||