| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 539,865 | 414,890 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 539,865 | 414,890 | ||||
| 折舊費用 | 139,766 | 182,186 | ||||
| 攤銷費用 | 260 | 260 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,243 | -36,909 | ||||
| 利息費用 | 1,539 | 3,423 | ||||
| 利息收入 | -2,551 | -1,192 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 5,307 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,328 | 1,971 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 348 | -433 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 733 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 26,854 | 56,633 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -8,348 | 13,156 | ||||
| 其他項目 | 201 | 216 | ||||
| 收益費損項目合計 | 167,640 | 225,351 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -19,251 | -184,589 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -329,762 | 190,827 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 81,431 | -57,590 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,888 | -23,407 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -272,470 | -74,759 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 359,032 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 25,687 | -9,050 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,220 | 36,158 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -480 | -2,137 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -31,741 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,463 | -287 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,483 | -1,360 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 388,439 | -8,417 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 115,969 | -83,176 | ||||
| 調整項目合計 | 283,609 | 142,175 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 823,474 | 557,065 | ||||
| 收取之利息 | 2,551 | 1,192 | ||||
| 支付之利息 | -1,415 | -3,547 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -97,587 | -93,689 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 727,023 | 461,021 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -20,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -233,693 | -36,969 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 884 | 832 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 6,019 | -188 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -246,790 | -36,325 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 11,405 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -168,540 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 380,000 | ||||
| 償還長期借款 | -400,000 | -280,000 | ||||
| 發放現金股利 | -162,278 | -162,278 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -50,659 | -45,649 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 45,649 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -512,937 | -219,413 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,289 | -10,654 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -29,415 | 194,629 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 727,436 | 532,807 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 698,021 | 727,436 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 698,021 | 727,436 | ||||