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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 249,731 | 152,086 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 249,731 | 152,086 | ||||
| 折舊費用 | 61,623 | 79,589 | ||||
| 攤銷費用 | 130 | 130 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 31,005 | 19,485 | ||||
| 利息費用 | 784 | 897 | ||||
| 利息收入 | -1,673 | -1,250 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,496 | 1,250 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 137 | 309 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 35,419 | 20,666 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 225 | -14,546 | ||||
| 其他項目 | 96 | 101 | ||||
| 收益費損項目合計 | 126,250 | 106,631 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 96,775 | -31,610 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -59,120 | -367,902 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 57,916 | 78,973 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 21,646 | 21,977 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 117,217 | -298,562 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -365,219 | 145,855 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 48,612 | 227,948 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,570 | -50,191 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 9,193 | -1,458 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,952 | 108 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -762 | -741 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -322,698 | 321,521 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -205,481 | 22,959 | ||||
| 調整項目合計 | -79,231 | 129,590 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 170,500 | 281,676 | ||||
| 收取之利息 | 1,673 | 1,250 | ||||
| 支付之利息 | -784 | -919 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -80,192 | -53,801 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 91,197 | 228,206 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,257 | -22,938 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 522 | 884 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 8,061 | 4,745 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,674 | -17,309 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 13,455 | 12,222 | ||||
| 短期借款減少 | -16,391 | -5,469 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -200,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,693 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,629 | -193,247 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,091 | 1,884 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 71,985 | 19,534 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 698,021 | 727,436 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 770,006 | 746,970 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 770,006 | 746,970 | ||||