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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 281,018 | 177,798 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 281,018 | 177,798 | ||||
| 折舊費用 | 31,419 | 30,052 | ||||
| 攤銷費用 | 65 | 65 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,144 | 1,715 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 144 | 0 | ||||
| 利息費用 | 911 | 1,073 | ||||
| 利息收入 | -36,501 | -10,855 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,744 | 8,579 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -60 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -17,064 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 103,403 | 53,175 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 4,579 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -1,361 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 28,492 | -17,157 | ||||
| 其他項目 | 150 | -6 | ||||
| 收益費損項目合計 | 138,550 | 54,156 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -17,550 | 211,180 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 11,288 | -2,059 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -718,942 | -872,241 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 162,064 | 119,003 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -109,025 | -156,805 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -672,165 | -700,922 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,020,994 | 1,014,334 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -402,903 | -471,236 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -58,880 | -95,671 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 7,062 | 4,108 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,342 | -5,801 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -47 | -25 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 564,884 | 445,709 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -107,281 | -255,213 | ||||
| 調整項目合計 | 31,269 | -201,057 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 312,287 | -23,259 | ||||
| 收取之利息 | 36,501 | 10,855 | ||||
| 支付之利息 | -926 | -1,055 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -24,788 | -6,498 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 323,074 | -19,957 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,385 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 24,583 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -105,269 | -20,015 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 116 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,549 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 2,264 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -95,504 | 2,019 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 165,886 | 193,728 | ||||
| 短期借款減少 | -325,431 | -226,935 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,758 | -2,659 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -163,303 | -35,866 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 52,656 | -3,041 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 116,923 | -56,845 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,660,977 | 4,081,951 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,777,900 | 4,025,106 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,777,900 | 4,025,106 | ||||