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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,072,880 | 897,533 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,072,880 | 897,533 | ||||
| 折舊費用 | 142,227 | 97,329 | ||||
| 攤銷費用 | 12,407 | 194 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,465 | -7,488 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 560 | -4,574 | ||||
| 利息費用 | 21,287 | 10,408 | ||||
| 利息收入 | -108,892 | -116,842 | ||||
| 股利收入 | -4,000 | -4,045 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,068 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,125 | 21,684 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,261 | -42 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 194,037 | 218,162 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -4,104 | -4,082 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -20,522 | 27,480 | ||||
| 其他項目 | -31,512 | 450 | ||||
| 收益費損項目合計 | 217,407 | 238,634 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -99,337 | -126,912 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 10,665 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -134,445 | -1,932,403 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 185,042 | 390,452 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,058 | 89,430 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -65,798 | -1,568,768 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -506,303 | 1,799,672 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -504,206 | -505,489 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,864 | 32,690 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 10,959 | 24,691 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -13,085 | 9,182 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -177 | -144 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,019,676 | 1,360,602 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,085,474 | -208,166 | ||||
| 調整項目合計 | -868,067 | 30,468 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 204,813 | 928,001 | ||||
| 收取之利息 | 108,892 | 116,842 | ||||
| 支付之利息 | -4,467 | -2,827 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -248,293 | -179,199 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 60,945 | 862,817 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -32,070 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 7,385 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -968,073 | -327,763 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,010 | 120 | ||||
| 取得無形資產 | -1,354 | 0 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 201,515 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 2,880 | -22,119 | ||||
| 收取之股利 | 4,000 | 4,045 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -790,092 | -338,332 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -250,125 | 306,021 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 1,365,243 | ||||
| 租賃本金償還 | -14,864 | -12,454 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 130 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -361,476 | -321,312 | ||||
| 取得子公司股權 | -28,928 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 27,408 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -627,855 | 1,337,498 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -128,818 | 86,868 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,485,820 | 1,948,851 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,014,917 | 4,660,977 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,529,097 | 6,609,828 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,529,097 | 6,609,828 | ||||