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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,723 | 39,547 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 38,723 | 39,547 | ||||
| 折舊費用 | 52,364 | 45,817 | ||||
| 攤銷費用 | 10,858 | 10,029 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -783 | 0 | ||||
| 利息費用 | 1 | 1 | ||||
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 972 | 0 | ||||
| 利息收入 | -6,459 | -4,505 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,939 | 4,974 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 125 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 549 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 139 | 1,180 | ||||
| 收益費損項目合計 | 61,031 | 58,170 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 24,593 | -17,704 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 25,631 | -61,538 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,291 | 986 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 43,933 | -78,256 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -18,871 | -8,441 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,709 | -15,470 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 15,458 | -3,249 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 632 | 765 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,490 | -26,395 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 39,443 | -104,651 | ||||
| 調整項目合計 | 100,474 | -46,481 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 139,197 | -6,934 | ||||
| 支付之利息 | -1 | -1 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,894 | -18,109 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 129,302 | -25,044 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 129,302 | -25,044 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -66,471 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 66,413 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 131,142 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -2,205 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 9,625 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -50,240 | -51,118 | ||||
| 存出保證金增加 | -65 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,071 | ||||
| 取得無形資產 | -17,744 | -8,661 | ||||
| 收取之利息 | 6,436 | 4,508 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 69,471 | -46,780 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 130 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -118 | ||||
| 發放現金股利 | -23,517 | -71,114 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 84,732 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -23,387 | 13,500 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,996 | -1,970 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 177,382 | -60,294 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 566,186 | 626,480 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 743,568 | 566,186 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 743,568 | 566,186 | ||||