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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,351 | -16,737 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,351 | -16,737 | ||||
| 折舊費用 | 19,590 | 18,890 | ||||
| 攤銷費用 | 1,898 | 2,830 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -413 | -331 | ||||
| 利息費用 | 109 | 98 | ||||
| 利息收入 | -1,286 | -514 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,478 | 2,922 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,063 | -1,604 | ||||
| 收益費損項目合計 | 20,320 | 22,291 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -29,586 | 29,889 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -25,401 | 24,722 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,316 | -579 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -57,303 | 54,032 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -8,905 | -6,067 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,038 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -29,593 | -40,484 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 39 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -36,460 | -46,512 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -93,763 | 7,520 | ||||
| 調整項目合計 | -73,443 | 29,811 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -63,092 | 13,074 | ||||
| 支付之利息 | -109 | -98 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -34 | -7 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -63,235 | 12,969 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -22,155 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 24,244 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,465 | -11,215 | ||||
| 存出保證金增加 | -23 | -5 | ||||
| 取得無形資產 | -1,246 | -5,461 | ||||
| 收取之利息 | 1,312 | 490 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 10,822 | -38,346 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 3,622 | 137 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,727 | -3,326 | ||||
| 其他籌資活動 | 7 | 19 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -98 | -3,170 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,689 | 1,662 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -47,822 | -26,885 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 457,745 | 250,680 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 409,923 | 223,795 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 409,923 | 223,795 | ||||