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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,929 | -29,862 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 47,929 | -29,862 | ||||
| 折舊費用 | 38,612 | 45,024 | ||||
| 攤銷費用 | 3,476 | 5,347 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -774 | -705 | ||||
| 利息費用 | 277 | 220 | ||||
| 利息收入 | -3,154 | -1,353 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,945 | 7,372 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | -2,222 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -1,766 | 14,905 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,848 | 2,840 | ||||
| 收益費損項目合計 | 41,776 | 71,428 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -63,270 | 8,676 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -13,235 | 70,213 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,481 | -2,463 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -69,024 | 76,426 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 17,866 | 2,512 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 72 | -13,316 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -18,738 | -43,466 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -4,840 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -800 | -59,110 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -69,824 | 17,316 | ||||
| 調整項目合計 | -28,048 | 88,744 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,881 | 58,882 | ||||
| 支付之利息 | -277 | -220 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,761 | -44 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,843 | 58,618 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -26,670 | -21,410 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 24,448 | 27,833 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,834 | -14,775 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 10,395 | ||||
| 存出保證金減少 | -34 | 14,776 | ||||
| 取得無形資產 | -2,101 | -7,401 | ||||
| 收取之利息 | 3,175 | 1,329 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -21,016 | 10,747 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 65,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -30,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 5,257 | 9 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,832 | -6,748 | ||||
| 其他籌資活動 | 6 | 19 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 33,431 | -6,720 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,096 | -7,427 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 36,354 | 55,218 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 457,745 | 250,680 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 494,099 | 305,898 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 494,099 | 305,898 | ||||