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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,012 | 10,351 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,012 | 10,351 | ||||
| 折舊費用 | 17,763 | 19,590 | ||||
| 攤銷費用 | 1,837 | 1,898 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -405 | -413 | ||||
| 利息費用 | 213 | 109 | ||||
| 利息收入 | -1,742 | -1,286 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,804 | 5,478 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 7 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 4,704 | 1,657 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,807 | -5,063 | ||||
| 收益費損項目合計 | 24,368 | 21,977 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -4,130 | -29,586 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 37,453 | -27,058 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 984 | -2,316 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 34,307 | -58,960 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,146 | -8,905 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,153 | 2,038 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -21,263 | -29,593 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -22,256 | -36,460 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,051 | -95,420 | ||||
| 調整項目合計 | 36,419 | -73,443 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 55,431 | -63,092 | ||||
| 支付之利息 | -213 | -109 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,526 | -34 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 52,692 | -63,235 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 24,244 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,436 | -13,465 | ||||
| 存出保證金增加 | -22 | -23 | ||||
| 取得無形資產 | -1,327 | -1,246 | ||||
| 收取之利息 | 1,463 | 1,312 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,322 | 10,822 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 346 | 3,622 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,354 | -3,727 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 7 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,008 | -98 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,835 | 4,689 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 49,197 | -47,822 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 493,439 | 457,745 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 542,636 | 409,923 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 542,636 | 409,923 | ||||