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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -71,580 | -25,828 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -71,580 | -25,828 | ||||
| 折舊費用 | 18,611 | 20,305 | ||||
| 攤銷費用 | 476 | 491 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -600 | -2,955 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 153 | -3,083 | ||||
| 利息費用 | 1,194 | 95 | ||||
| 利息收入 | -2,923 | -971 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 659 | 6 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -38,321 | -2,791 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -20,751 | 11,097 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 106,963 | -23,567 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 55,534 | -12,242 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -16 | -16 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -32,020 | 19 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,293 | 3,168 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 122,168 | -32,638 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -106,430 | 95,980 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -27,054 | -11,502 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 540 | 61 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -132,944 | 84,539 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,776 | 51,901 | ||||
| 調整項目合計 | -31,527 | 62,998 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -103,107 | 37,170 | ||||
| 收取之利息 | 2,931 | 858 | ||||
| 支付之利息 | -906 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 140 | -309 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -100,942 | 37,719 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,309 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,461 | -1,716 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 617 | 1 | ||||
| 存出保證金增加 | -17 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 100 | 30 | ||||
| 取得無形資產 | -817 | -1,213 | ||||
| 其他金融資產減少 | -354 | 1,541 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,932 | 1,952 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -100,540 | 29,499 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -39 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -100,540 | 29,460 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,653 | -15,563 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -195,761 | 53,568 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,397,997 | 1,014,866 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,202,236 | 1,068,434 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,202,236 | 1,068,434 | ||||