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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -420,020 | -134,272 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -420,020 | -134,272 | ||||
| 折舊費用 | 54,428 | 60,522 | ||||
| 攤銷費用 | 1,648 | 1,558 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,305 | -957 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 256 | -2,588 | ||||
| 利息費用 | 2,899 | 1,700 | ||||
| 利息收入 | -8,640 | -6,098 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 31,181 | 4,865 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 101,143 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -35,085 | 7,349 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,823 | -5,316 | ||||
| 其他項目 | 50,053 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 199,401 | 61,035 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 181,129 | 173,085 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -19 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 102,546 | 43,615 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -49 | -50 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -30,333 | -68 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,184 | 7,547 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 259,458 | 224,129 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 132 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -176,221 | -108,577 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -60,117 | -21,431 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 914 | -557 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -235,292 | -130,565 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,166 | 93,564 | ||||
| 調整項目合計 | 223,567 | 154,599 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -196,453 | 20,327 | ||||
| 收取之利息 | 8,681 | 5,458 | ||||
| 支付之利息 | -2,377 | -1,389 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -30 | -1,310 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -190,179 | 23,086 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -256 | 2,296 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,547 | -17,560 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,227 | 2 | ||||
| 存出保證金減少 | 64 | 30 | ||||
| 取得無形資產 | -1,405 | -2,508 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 2,628 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,917 | -15,112 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -259,080 | 267,143 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1,508 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -259,080 | 265,635 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,109 | -13,351 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -436,067 | 260,258 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,397,997 | 1,014,866 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 961,930 | 1,275,124 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 961,930 | 1,275,124 | ||||